Comptable de fonds - Private Capital - H/F

AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?

Au sein du métier Securities Services, vous rejoindrez les équipes en charge de l'administration de fonds Private Capital (Private Equity, Real Estate et Debt), dont l'objectif est d'accompagner les sociétés de gestion dans la tenue de la comptabilité de leurs fonds. - Vous préparerez les arrêtés comptables et définirez les calendriers de valorisation en lien avec les clients - Vous enregistrerez les opérations sur titres et les flux espèces, et en assurerez la réc…