Comptable trésorerie F/H

Contribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier Réaliser les paiements quotidiennement Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comp…