Contable de Fondos de Inversión Alternativos

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Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos.

Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente.

Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos.

Revisar la documentación y entregables preparados por terceros.

Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administraci…

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