Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

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Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.

Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.

Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.

Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.

Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.

Coordinar la comunicación con depositarios, comercializador…

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