Técnico Senior de Tesorería

Relaciones con los bancos y gestión bancaria.

Conciliaciones bancarias.

Participar junto con el responsable del departamento en la elaboración de la previsión de tesorería y coordinar su uso con los diferentes departamentos.

Contabilidad y pagos de los proveedores de estructura.

Elaboración de informes para Dirección de gestión de tesorería.

Gestión de los seguros del grupo.

Preparar documentos para la Huella de Carbono.

Preparar información para informe ETE.

Contabilizar las cajas del resto of…